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關(guān)于開展國(guó)債作為保證金業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知

  • 發(fā)布日期：2020-09-08
鄭商函〔2020〕345號(hào)
 
各會(huì)員單位：
       為降低交易成本，完善擔(dān)保品體系，自2020年9月10日起，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱鄭商所）開展國(guó)債作為保證金業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
       一、可作為保證金的國(guó)債范圍
       中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債。
       二、業(yè)務(wù)辦理流程
       第一步：會(huì)員及客戶在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）開立質(zhì)押及債券賬戶。
       第二步：通過中央結(jié)算公司“中債綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)”，客戶提出質(zhì)押申請(qǐng)，會(huì)員及鄭商所依次確認(rèn)，中央結(jié)算公司將國(guó)債質(zhì)押登記在鄭商所名下。
       第三步：通過鄭商所“會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)”，客戶委托會(huì)員向鄭商所提交國(guó)債作為保證金申請(qǐng)，鄭商所辦理成功后釋放相應(yīng)保證金。
       三、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
       以國(guó)債作為保證金的，會(huì)員可在每個(gè)交易日14:30前提交交存或提取申請(qǐng)，鄭商所當(dāng)日辦理，資金實(shí)時(shí)計(jì)入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
       夜盤交易小節(jié)，不受理國(guó)債作為保證金相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
       四、手續(xù)費(fèi)
       國(guó)債作為保證金的手續(xù)費(fèi)率為年化0.05%，手續(xù)費(fèi)以每日結(jié)算后國(guó)債折后金額為基數(shù)，按日計(jì)算，按月收取。每月第一個(gè)交易日收取上月手續(xù)費(fèi)。鄭商所可以根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
       特此通知。
 
鄭州商品交易所
2020年9月7日